Finanzen
Zürich Tourismus weist im Geschäftsjahr 2023 einen Verlust von CHF 218'858.64 aus. Das Eigenkapital liegt per 31. Dezember 2023 bei CHF 4.7 Mio., bei einer Bilanzsumme von CHF 10.5 Mio. Das Total Nettoerlös und Beiträge beträgt CHF 21.1 Mio. Die CityTax-Einnahmen liegen mit CHF 13.8 Mio. wieder deutlich über dem Vorjahr. Der direkte Marketingaufwand summiert sich total auf CHF 10.5 Mio. Zusammen mit den Marketingpersonalaufwänden macht er 75.0 Prozent der Gesamtleistung aus und bestätigt die Ausrichtung des Mitteleinsatzes. Der kommerzielle Umsatz liegt bei CHF 3.1 Mio.
Der Marketingaufwand – und damit die Kosten für die Kernaufgabe von Zürich Tourismus – betrug im Berichtsjahr 2023 total CHF 16.1 Mio., was 75.0 Prozent des Gesamtaufwandes entspricht. Der Marketingaufwand setzt sich aus einem Teil des Personalaufwandes (CHF 5.5 Mio.) sowie den direkten Marketingkosten (CHF 10.5 Mio.) zusammen. Zu den Marketingkosten zählen sämtliche Marktbearbeitungsaufwände in Höhe von CHF 7.84 Mio. sowie CHF 2.68 Mio. für allgemeine Printprodukte, Kooperationen, Webapplikationen und Marketingprojekte.
Der kommerzielle Umsatz belief sich auf CHF 3.1 Mio. Dieser Wert lässt sich nicht direkt mit jenem aus dem Vorjahr vergleichen, weil bei den Dienstleistungen und Angeboten von Dritten im Jahr 2023 die Umstellung auf das Vermittlermodell erfolgte. Dies hat dazu geführt, dass neu lediglich die Provisionen und Kommissionen erfolgswirksam ausgewiesen werden. Gegenüber dem Vorjahr hat die Nachfrage von touristischen Angeboten und Dienstleistungen um rund 20 Prozent zugenommen. Unerwartet stiegen 2023 die CityTax-Einnahmen auf beachtliche CHF 13.8 Mio. Sie liegen damit deutlich über dem Vorjahr. Die Stadt und der Kanton Zürich steuerten reguläre Beiträge in der Höhe von CHF 1.24 Mio. und CHF 0.27 Mio. bei.
Die Personalaufwände lagen bei CHF 6.86 Mio. und entsprachen nahezu dem Niveau vor der Pandemie. Die Betriebsaufwände mit CHF 1.71 Mio. haben sich mit einem Anteil von 8 Prozent am Gesamtaufwand wieder im regulären Rahmen eingependelt. Zudem konnte in der Tourist Information im Back Office eine Büroanpassung vorgenommen werden.
In der Strategie 2030 wurde die Entwicklung der Destination beschlossen und in der Rechnung für zukünftige Projekte berücksichtigt. Mit CHF 0.2 Mio. wurde daher der Destinationsentwicklungs-Fonds zusätzlich geäufnet. Das Geschäftsjahr 2023 schliesst mit einem leichten Verlust von CHF 218'858.64 ab und reduziert damit das Eigenkapital. Dieses liegt per 31. Dezember 2023 bei CHF 4.7 Mio.
Herkunft der Mittel von Zürich Tourismus
Zürich Tourismus entwickelt, pflegt und stärkt die Marke der Tourismusdestination Zürich in den Bereichen Freizeit- und MICE-Tourismus (Meeting, Incentives, Conventions, Events) in insgesamt 17 Märkten weltweit. Die Tourismusdestination Zürich besteht aus der Stadt Zürich, der Flughafenregion, dem Limmattal und Knonaueramt sowie den Subregionen Zürichsee, Zug und Winterthur. Ziel ist es, Zürich in den bearbeiteten Märkten als eine der begehrenswertesten Reisedestinationen zu positionieren und Reisen nach Zürich auszulösen. Vor Ort bietet die Tourist Information am Schalter im Zürcher Hauptbahnhof oder im Callcenter weitreichende Reisedienstleistungen an. Zürich Tourismus beschäftigt 70 Mitarbeitende und 44 Tour Guides. Das Gesamtbudget betrug im aktuellen Berichtsjahr CHF 21.1 Mio. Davon wurden 75 Prozent ins Marketing investiert, was über CHF 16 Mio. entspricht. Der von Zürich Tourismus kommerziell erwirtschaftete Umsatz betrug über CHF 3 Mio., was einen Anteil von 14.5 Prozent am Gesamtbudget ausmacht. Für die Destinationswerbung erheben die Zürcher Hotels sowie die Hotels aus der Region – basierend auf einer freiwilligen Vereinbarung mit dem Zürcher Hotelellerie-Verein – eine CityTax von CHF 2.50 pro Übernachtung. Airbnb partizipiert ebenfalls an diesem System und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Vermarktung der Destination. Der Totalbetrag aus diesen Beiträgen deckt 65.1 Prozent des Gesamtbudgets von Zürich Tourismus. Zürich Tourismus ist zu über 92 Prozent privatfinanziert und damit einzigartig im Schweizer Tourismus. Die öffentliche Hand beteiligte sich im Jahr 2023 mit einem Leistungsbeitrag von CHF 1.54 Mio. Die Stadt Zürich trägt dabei reguläre Mittel von CHF 1.27 Mio. bei. Der Kanton Zürich leistete ebenfalls einen wiederkehrenden Beitrag in Höhe von CHF 270'000. Diese Beiträge sind für die Tourist Information bestimmt. Der Anteil der öffentlichen Hand liegt damit bei 7.3 Prozent. Die Mitgliederbeiträge decken 3.1 Prozent des Gesamtbudgets, wobei zusätzliche Einnahmen aus Mitgliedschaften und Kooperationen für Werbeleistungen und Plattformen generiert werden. Der Anteil der Kooperationen liegt 2023 bei 2.5 Prozent, was CHF 0.52 Mio. entspricht.